有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 7月10日現在) | 第2期 (平成27年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,090,466,848 | 1,913,296,790 |
| 投資信託受益証券 | 61,904,432,735 | 44,265,592,767 |
| 親投資信託受益証券 | 33,101,843,499 | 131,759,075,629 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,414 | 2,982 |
| 流動資産合計 | 96,096,744,496 | 178,137,968,168 |
| 資産合計 | 96,096,744,496 | 178,137,968,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 182,430,000 | - |
| 未払解約金 | 81,412,131 | 289,041,808 |
| 未払受託者報酬 | 7,805,783 | 25,203,958 |
| 未払委託者報酬 | 96,271,297 | 310,848,719 |
| その他未払費用 | 537,366 | 1,142,977 |
| 流動負債合計 | 368,456,577 | 626,237,462 |
| 負債合計 | 368,456,577 | 626,237,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,259,895,562 | 168,503,780,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,468,392,357 | 9,007,950,105 |
| (分配準備積立金) | 2,366,325,929 | 3,422,302,249 |
| 元本等合計 | 95,728,287,919 | 177,511,730,706 |
| 純資産合計 | 95,728,287,919 | 177,511,730,706 |
| 負債純資産合計 | 96,096,744,496 | 178,137,968,168 |
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