有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 7月10日現在) | 第12期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,860,151,690 | 5,270,993,753 |
| 投資信託受益証券 | 209,507,801,000 | 283,756,068,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,626 | 1,998,407 |
| 未収入金 | 1,006,817,614 | - |
| 未収利息 | 7,118 | 67,449 |
| 流動資産合計 | 214,376,771,048 | 289,029,127,722 |
| 資産合計 | 214,376,771,048 | 289,029,127,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,579,332,042 | 327,545,454 |
| 未払受託者報酬 | 33,803,612 | 46,833,326 |
| 未払委託者報酬 | 416,911,119 | 577,610,941 |
| その他未払費用 | 1,301,737 | 1,516,831 |
| 流動負債合計 | 2,031,348,510 | 953,506,552 |
| 負債合計 | 2,031,348,510 | 953,506,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,072,390,905 | 303,582,205,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,726,968,367 | △15,506,584,589 |
| (分配準備積立金) | 3,898,024,311 | 3,616,184,614 |
| 元本等合計 | 212,345,422,538 | 288,075,621,170 |
| 純資産合計 | 212,345,422,538 | 288,075,621,170 |
| 負債純資産合計 | 214,376,771,048 | 289,029,127,722 |
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