- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 7月10日現在) | 第3期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,913,296,790 | 2,041,317,967 |
| 投資信託受益証券 | 44,265,592,767 | 23,449,623,495 |
| 親投資信託受益証券 | 131,759,075,629 | 133,787,592,902 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 2,982 | - |
| 流動資産合計 | 178,137,968,168 | 159,378,534,364 |
| 資産合計 | 178,137,968,168 | 159,378,534,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 289,041,808 | 397,957,334 |
| 未払受託者報酬 | 25,203,958 | 27,368,533 |
| 未払委託者報酬 | 310,848,719 | 337,545,185 |
| 未払利息 | - | 4,363 |
| その他未払費用 | 1,142,977 | 1,224,912 |
| 流動負債合計 | 626,237,462 | 764,100,327 |
| 負債合計 | 626,237,462 | 764,100,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,503,780,601 | 142,884,705,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,007,950,105 | 15,729,728,187 |
| (分配準備積立金) | 3,422,302,249 | 9,768,638,073 |
| 元本等合計 | 177,511,730,706 | 158,614,434,037 |
| 純資産合計 | 177,511,730,706 | 158,614,434,037 |
| 負債純資産合計 | 178,137,968,168 | 159,378,534,364 |
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