有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 7月10日現在) | 第11期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,896,534,667 | 3,860,151,690 |
| 投資信託受益証券 | 138,947,512,853 | 209,507,801,000 |
| 親投資信託受益証券 | 46,225,819,290 | 1,993,626 |
| 未収入金 | 99,872,035 | 1,006,817,614 |
| 未収利息 | - | 7,118 |
| 流動資産合計 | 188,169,738,845 | 214,376,771,048 |
| 資産合計 | 188,169,738,845 | 214,376,771,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 499,122,050 | 1,579,332,042 |
| 未払受託者報酬 | 29,830,279 | 33,803,612 |
| 未払委託者報酬 | 367,906,786 | 416,911,119 |
| 未払利息 | 2,414 | - |
| その他未払費用 | 1,229,367 | 1,301,737 |
| 流動負債合計 | 898,090,896 | 2,031,348,510 |
| 負債合計 | 898,090,896 | 2,031,348,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,463,479,491 | 217,072,390,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,808,168,458 | △4,726,968,367 |
| (分配準備積立金) | 4,698,036,543 | 3,898,024,311 |
| 元本等合計 | 187,271,647,949 | 212,345,422,538 |
| 純資産合計 | 187,271,647,949 | 212,345,422,538 |
| 負債純資産合計 | 188,169,738,845 | 214,376,771,048 |
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