有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2018年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 801,897.17 | 1,907 | 1,529,217,903 | 1,905 | 1,527,614,108 | 94.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 11,710,166 | 1.4085 | 16,493,768 | 1.4104 | 16,516,018 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.95 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 95.98 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,640,000,000 | 99.86 | 1,637,720,100 | 100.09 | 1,641,525,200 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 10.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第391回利付国債(2年) | 1,120,000,000 | 100.40 | 1,124,490,900 | 100.42 | 1,124,704,000 | 0.1000000 | 2020/8/1 | 7.13 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 920,000,000 | 113.23 | 1,041,737,800 | 111.33 | 1,024,254,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 6.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 700,000,000 | 117.24 | 820,680,000 | 114.67 | 802,746,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 5.09 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 510,000,000 | 120.82 | 616,225,800 | 118.93 | 606,548,100 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 3.84 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 550,000,000 | 100.65 | 553,602,900 | 100.56 | 553,124,000 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 3.51 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 520,000,000 | 100.28 | 521,502,200 | 99.10 | 515,346,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.27 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 420,000,000 | 100.13 | 420,554,400 | 100.38 | 421,621,200 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 2.67 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第136回利付国債(5年) | 360,000,000 | 100.79 | 362,875,800 | 100.90 | 363,265,200 | 0.1000000 | 2023/6/20 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 220,000,000 | 127.23 | 279,909,800 | 122.78 | 270,118,200 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.71 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 126.51 | 265,683,600 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.68 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 230,000,000 | 99.70 | 229,330,200 | 99.91 | 229,804,500 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.46 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 120.81 | 217,474,200 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 220,000,000 | 103.57 | 227,854,000 | 98.48 | 216,671,400 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破 | 200,000,000 | 103.26 | 206,533,000 | 102.99 | 205,996,000 | 0.9500000 | 2024/7/16 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.77 | 203,548,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.29 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 100.92 | 201,844,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.37 | 200,752,000 | 100.32 | 200,648,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 100.25 | 200,508,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 99.95 | 199,914,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.27 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 99.26 | 198,520,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 160,000,000 | 121.00 | 193,608,000 | 119.19 | 190,718,400 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 160,000,000 | 118.58 | 189,731,200 | 116.10 | 185,769,600 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.18 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 102.79 | 174,748,600 | 98.36 | 167,215,400 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(5年) | 140,000,000 | 100.76 | 141,064,000 | 100.88 | 141,232,000 | 0.1000000 | 2023/3/20 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 118.02 | 129,826,400 | 115.98 | 127,581,300 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 0.81 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第547回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 120,000,000 | 103.56 | 124,275,840 | 103.04 | 123,655,200 | 1.9480000 | 2020/7/24 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第393回利付国債(2年) | 110,000,000 | 100.43 | 110,473,000 | 100.44 | 110,485,100 | 0.1000000 | 2020/10/1 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 107.22 | 107,227,600 | 106.30 | 106,308,000 | 2.1140000 | 2025/6/26 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付 | 100,000,000 | 106.66 | 106,664,400 | 105.41 | 105,410,000 | 2.0470000 | 2025/1/30 | 0.67 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.90 |
| 特殊債券 | 3.19 |
| 社債券 | 34.11 |
| 合計 | 99.20 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
