- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2019年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 913,279.97 | 1,417 | 1,294,117,717 | 1,437 | 1,312,383,316 | 95.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 9,217,515 | 1.4692 | 13,542,373 | 1.4694 | 13,544,216 | 0.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合計 | 96.59 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第405回利付国債(2年) | 2,120,000,000 | 100.62 | 2,133,304,900 | 100.65 | 2,133,864,800 | 0.1000000 | 2021/10/1 | 12.14 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第404回利付国債(2年) | 1,470,000,000 | 100.77 | 1,481,464,300 | 100.61 | 1,479,055,200 | 0.1000000 | 2021/9/1 | 8.41 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 900,000,000 | 102.17 | 919,561,900 | 101.71 | 915,408,000 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 5.21 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 710,000,000 | 102.70 | 729,170,000 | 102.59 | 728,410,300 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 4.14 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 134.19 | 684,369,000 | 134.23 | 684,613,800 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 3.89 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 600,000,000 | 109.40 | 656,407,600 | 109.19 | 655,188,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 3.73 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 470,000,000 | 119.82 | 563,154,000 | 119.68 | 562,496,000 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 117.20 | 492,240,000 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 400,000,000 | 107.55 | 430,222,000 | 107.55 | 430,224,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 320,000,000 | 133.29 | 426,542,400 | 133.18 | 426,182,400 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.42 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 390,000,000 | 105.68 | 412,154,800 | 105.93 | 413,158,200 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.35 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 400,000,000 | 103.73 | 414,940,000 | 102.67 | 410,684,000 | 0.1000000 | 2029/3/20 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 340,000,000 | 102.34 | 347,956,000 | 102.74 | 349,326,200 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 136.87 | 287,445,900 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 123.09 | 258,491,100 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.47 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 111.81 | 234,803,100 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 122.11 | 232,024,200 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.32 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 122.39 | 220,303,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 103.50 | 207,000,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 101.47 | 202,950,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.87 | 201,740,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.17 | 200,352,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.13 | 200,260,000 | 100.09 | 200,194,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 99.94 | 199,880,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 170,000,000 | 117.45 | 199,668,400 | 116.83 | 198,617,800 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 111.72 | 189,934,200 | 111.76 | 189,993,700 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 140,000,000 | 121.10 | 169,543,100 | 120.97 | 169,365,000 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 0.96 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 130,000,000 | 114.56 | 148,928,000 | 114.42 | 148,756,400 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 120,000,000 | 117.63 | 141,156,600 | 113.30 | 135,970,800 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 0.77 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 120.10 | 132,110,000 | 119.91 | 131,901,000 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 0.75 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.94 |
| 地方債証券 | 0.65 |
| 特殊債券 | 1.96 |
| 社債券 | 23.14 |
| 合計 | 97.70 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
