有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/25-2023/04/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2023年4月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 12,875,582.91 | 102.95 | 1,325,541,260 | 103 | 1,326,185,039 | 94.99 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 9,861,581 | 1.3970 | 13,776,629 | 1.4100 | 13,904,829 | 1.00 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.99 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合計 | 95.99 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 109.70 | 1,360,304,400 | 107.29 | 1,330,396,000 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 4.95 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 97.33 | 1,167,960,000 | 98.36 | 1,180,356,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 4.39 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 98.80 | 997,880,000 | 99.91 | 1,009,181,900 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 3.75 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 950,000,000 | 99.23 | 942,752,500 | 99.97 | 949,753,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 860,000,000 | 107.74 | 926,612,200 | 107.46 | 924,173,200 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 3.44 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 890,000,000 | 98.49 | 876,596,000 | 98.83 | 879,658,200 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 3.27 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第182回利付国債(20年) | 790,000,000 | 99.63 | 787,148,000 | 102.20 | 807,411,600 | 1.1000000 | 2042/9/20 | 3.00 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,352,000 | 100.05 | 800,432,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 2.98 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 670,000,000 | 100.17 | 671,141,500 | 100.12 | 670,864,300 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 93.20 | 652,463,000 | 91.92 | 643,503,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.39 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 620,000,000 | 100.08 | 620,553,400 | 100.10 | 620,675,800 | 0.0050000 | 2026/6/20 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第447回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.09 | 600,570,000 | 100.10 | 600,630,000 | 0.0050000 | 2025/4/1 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 600,000,000 | 98.22 | 589,330,000 | 99.58 | 597,534,000 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 490,000,000 | 94.61 | 463,591,200 | 98.90 | 484,610,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 450,000,000 | 99.62 | 448,321,500 | 100.21 | 450,981,000 | 0.1000000 | 2027/9/20 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 100.66 | 452,970,000 | 99.12 | 446,062,500 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 1.66 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 450,000,000 | 90.74 | 408,337,000 | 91.38 | 411,223,500 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(5年) | 410,000,000 | 99.78 | 409,123,100 | 99.91 | 409,659,700 | 0.0050000 | 2027/6/20 | 1.52 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,092,000 | 99.97 | 399,888,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.45 | 397,800,000 | 99.47 | 397,900,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 98.52 | 394,108,000 | 97.88 | 391,532,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 360,000,000 | 100.09 | 360,324,000 | 98.96 | 356,266,800 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 1.33 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 109.21 | 349,472,000 | 109.75 | 351,222,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.31 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第49回利付国債(30年) | 300,000,000 | 103.71 | 311,136,000 | 106.59 | 319,788,000 | 1.4000000 | 2045/12/20 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 106.08 | 318,255,000 | 104.65 | 313,953,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.17 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.86 | 310,122,000 | 112.66 | 304,192,800 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.22 | 303,672,000 | 100.72 | 302,187,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.51 | 301,533,000 | 100.57 | 301,731,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第76回利付国債(30年) | 290,000,000 | 100.05 | 290,147,700 | 103.89 | 301,289,700 | 1.4000000 | 2052/9/20 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,591,000 | 100.02 | 300,072,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.12 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.33 |
| 地方債証券 | 3.70 |
| 特殊債券 | 3.19 |
| 社債券 | 12.84 |
| 合計 | 99.06 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
