有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2022年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 6,669,940.08 | 192.99 | 1,287,231,736 | 198 | 1,320,648,135 | 95.39 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 9,944,046 | 1.3856 | 13,778,470 | 1.4025 | 13,946,524 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.39 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.39 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 109.70 | 1,360,304,400 | 107.75 | 1,336,174,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 5.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 100.48 | 1,004,840,000 | 100.28 | 1,002,840,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 4.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.29 | 812,365,200 | 100.22 | 811,790,100 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.25 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,352,000 | 99.93 | 799,504,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 790,000,000 | 99.92 | 789,380,000 | 98.80 | 780,551,600 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.44 | 703,101,000 | 100.28 | 701,988,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 2.81 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 640,000,000 | 100.18 | 641,152,000 | 100.13 | 640,864,000 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 2.56 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(20年) | 700,000,000 | 92.29 | 646,093,000 | 90.87 | 636,118,000 | 0.5000000 | 2041/12/20 | 2.55 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 100.66 | 644,275,200 | 99.16 | 634,624,000 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.54 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 93.20 | 652,463,000 | 90.62 | 634,354,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.54 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.48 | 602,892,000 | 100.38 | 602,292,000 | 0.1000000 | 2025/6/20 | 2.41 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第439回利付国債(2年) | 550,000,000 | 100.14 | 550,793,000 | 100.09 | 550,528,000 | 0.0050000 | 2024/8/1 | 2.20 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第180回利付国債(20年) | 530,000,000 | 96.57 | 511,868,800 | 95.89 | 508,248,800 | 0.8000000 | 2042/3/20 | 2.03 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 440,000,000 | 114.64 | 504,442,400 | 111.06 | 488,694,800 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.96 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 370,000,000 | 114.86 | 424,982,000 | 113.78 | 420,989,700 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(5年) | 410,000,000 | 99.78 | 409,123,100 | 99.76 | 409,048,800 | 0.0050000 | 2027/6/20 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 400,000,000 | 100.45 | 401,800,000 | 100.34 | 401,380,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,092,000 | 99.93 | 399,748,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.60 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.66 | 398,640,000 | 99.48 | 397,956,000 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.59 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.45 | 397,800,000 | 99.36 | 397,464,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.59 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.36 | 397,440,000 | 99.16 | 396,656,000 | 0.1000000 | 2030/3/20 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 98.52 | 394,108,000 | 98.10 | 392,416,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 109.40 | 393,847,200 | 107.94 | 388,605,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.56 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第55回利付国債(30年) | 350,000,000 | 92.14 | 322,523,000 | 90.50 | 316,757,000 | 0.8000000 | 2047/6/20 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 106.08 | 318,255,000 | 105.17 | 315,513,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.26 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 112.89 | 316,097,600 | 111.60 | 312,505,200 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.22 | 303,672,000 | 100.98 | 302,958,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,591,000 | 100.02 | 300,078,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 300,000,000 | 98.91 | 296,748,000 | 98.91 | 296,748,000 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 300,000,000 | 93.06 | 279,189,000 | 89.51 | 268,554,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.31 |
| 地方債証券 | 3.99 |
| 特殊債券 | 3.45 |
| 社債券 | 13.90 |
| 合計 | 98.66 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
