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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2022年4月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 4,001,510.99 | 282.14 | 1,129,008,266 | 275 | 1,100,415,522 | 95.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 8,326,466 | 1.4269 | 11,881,663 | 1.4302 | 11,908,511 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.59 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 96.62 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(5年) | 1,240,000,000 | 99.99 | 1,239,903,700 | 100.08 | 1,241,078,800 | 0.0050000 | 2026/9/20 | 5.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 950,000,000 | 100.27 | 952,565,000 | 100.10 | 950,988,000 | 0.0050000 | 2023/7/1 | 3.91 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 850,000,000 | 100.55 | 854,733,000 | 100.43 | 853,672,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 3.51 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.59 | 814,789,400 | 100.31 | 812,511,000 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.34 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(20年) | 800,000,000 | 100.35 | 802,872,000 | 98.56 | 788,488,000 | 0.5000000 | 2038/12/20 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 620,000,000 | 119.14 | 738,668,000 | 115.27 | 714,674,000 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 2.94 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.39 | 702,751,000 | 100.51 | 703,584,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 2.89 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 100.45 | 703,219,600 | 95.19 | 666,330,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.74 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第433回利付国債(2年) | 660,000,000 | 100.09 | 660,647,200 | 100.13 | 660,864,600 | 0.0050000 | 2024/2/1 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 105.74 | 676,793,600 | 101.64 | 650,496,000 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.67 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第165回利付国債(20年) | 530,000,000 | 99.42 | 526,929,000 | 98.96 | 524,514,500 | 0.5000000 | 2038/6/20 | 2.16 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 500,000,000 | 99.90 | 499,540,000 | 100.06 | 500,345,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 450,000,000 | 100.82 | 453,712,000 | 99.08 | 445,878,000 | 0.1000000 | 2031/3/20 | 1.83 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.59 | 402,392,000 | 100.21 | 400,864,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.65 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.97 | 399,896,000 | 100.02 | 400,108,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 114.04 | 410,572,800 | 110.01 | 396,068,400 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.63 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,420,000 | 98.64 | 394,592,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 114.42 | 389,028,000 | 110.09 | 374,319,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 99.48 | 368,094,500 | 94.53 | 349,768,400 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 290,000,000 | 125.93 | 365,202,400 | 118.14 | 342,620,500 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 330,000,000 | 100.04 | 330,147,500 | 99.29 | 327,683,400 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 108.24 | 324,741,000 | 106.43 | 319,293,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.31 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 117.45 | 328,862,800 | 113.37 | 317,455,600 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 330,000,000 | 100.88 | 332,927,100 | 95.47 | 315,080,700 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.92 | 305,778,000 | 101.37 | 304,110,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.94 | 302,820,000 | 99.58 | 298,752,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第1回明治安田生命劣後ローン流動化 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 98.74 | 296,244,000 | 0.8800000 | 2051/8/2 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 300,000,000 | 106.26 | 318,780,000 | 97.79 | 293,394,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第67回利付国債(30年) | 320,000,000 | 96.73 | 309,562,800 | 91.61 | 293,180,800 | 0.6000000 | 2050/6/20 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 260,000,000 | 101.09 | 262,834,000 | 99.19 | 257,901,800 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 1.06 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.02 |
| 地方債証券 | 4.13 |
| 特殊債券 | 3.73 |
| 社債券 | 20.15 |
| 合計 | 99.03 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
