有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2020年4月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 1,036,248.25 | 755 | 782,367,428 | 777 | 805,164,890 | 94.28 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 5,652,018 | 1.4562 | 8,230,468 | 1.4574 | 8,237,251 | 0.96 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.96 |
| 合計 | 95.24 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 1,020,000,000 | 100.88 | 1,029,042,000 | 101.11 | 1,031,373,000 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 6.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 101.52 | 1,015,230,000 | 101.45 | 1,014,520,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 6.00 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 750,000,000 | 101.01 | 757,575,000 | 101.23 | 759,285,000 | 0.1000000 | 2024/12/20 | 4.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 720,000,000 | 101.13 | 728,150,400 | 101.04 | 727,509,600 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 4.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 134.23 | 684,606,500 | 131.98 | 673,098,000 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 3.98 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(5年) | 660,000,000 | 102.16 | 674,256,000 | 101.16 | 667,702,200 | 0.1000000 | 2024/6/20 | 3.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 620,000,000 | 102.58 | 635,996,000 | 101.61 | 629,982,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 3.73 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.46 | 602,785,600 | 100.53 | 603,198,000 | 0.1000000 | 2022/3/1 | 3.57 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 117.13 | 491,958,600 | 115.18 | 483,785,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 450,000,000 | 107.10 | 481,954,400 | 105.65 | 475,452,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.81 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.28 | 401,136,000 | 99.70 | 398,812,000 | 0.0010000 | 2027/1/29 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 340,000,000 | 116.07 | 394,640,400 | 114.87 | 390,575,000 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.31 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 380,000,000 | 98.97 | 376,086,000 | 100.00 | 380,000,000 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 2.25 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 370,000,000 | 102.22 | 378,227,400 | 101.95 | 377,229,800 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 2.23 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 360,000,000 | 105.68 | 380,448,000 | 104.26 | 375,350,400 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.90 | 307,530,000 | 114.95 | 310,373,100 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.84 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 134.71 | 282,891,000 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.67 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 120.97 | 254,055,900 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 240,000,000 | 101.06 | 242,544,000 | 101.51 | 243,624,000 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 110.09 | 231,191,100 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.37 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 120.08 | 228,169,100 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.35 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 170,000,000 | 133.57 | 227,080,700 | 130.92 | 222,564,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.32 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 120.33 | 216,608,400 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.28 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 102.00 | 204,004,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第34回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.58 | 201,178,000 | 0.7500000 | 2025/4/23 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 100.29 | 200,596,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.17 | 200,346,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 99.28 | 198,576,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 98.42 | 196,840,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 190,000,000 | 102.28 | 194,332,000 | 101.78 | 193,395,300 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.14 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 72.37 |
| 地方債証券 | 0.66 |
| 特殊債券 | 3.74 |
| 社債券 | 21.40 |
| 合計 | 98.18 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
