- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2021年4月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 2,237,579.87 | 418 | 935,308,385 | 426 | 953,209,024 | 94.49 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 6,848,315 | 1.4512 | 9,938,274 | 1.4494 | 9,925,947 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 95.47 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(5年) | 1,100,000,000 | 100.90 | 1,109,970,000 | 100.96 | 1,110,637,000 | 0.1000000 | 2025/9/20 | 5.48 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 900,000,000 | 100.31 | 902,862,000 | 100.19 | 901,719,000 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 4.45 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(5年) | 770,000,000 | 100.88 | 776,776,000 | 100.95 | 777,330,400 | 0.1000000 | 2025/12/20 | 3.84 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 103.84 | 664,576,000 | 104.47 | 668,652,800 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 3.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 600,000,000 | 100.72 | 604,320,000 | 101.01 | 606,102,000 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 2.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第417回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.46 | 602,766,000 | 100.33 | 602,022,000 | 0.1000000 | 2022/10/1 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 500,000,000 | 98.89 | 494,460,000 | 99.10 | 495,540,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 490,000,000 | 100.72 | 493,528,000 | 100.63 | 493,096,800 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 2.43 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 410,000,000 | 102.95 | 422,118,000 | 103.01 | 422,361,500 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 113.87 | 409,932,000 | 112.96 | 406,666,800 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.01 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.67 | 402,714,000 | 100.52 | 402,084,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.98 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,168,000 | 99.96 | 399,868,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.97 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 99.50 | 398,016,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.96 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 127.79 | 396,163,000 | 127.00 | 393,721,700 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 310,000,000 | 125.85 | 390,135,000 | 125.65 | 389,524,300 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.92 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 370,000,000 | 106.00 | 392,201,000 | 105.19 | 389,221,500 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 113.89 | 387,226,000 | 113.26 | 385,087,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.90 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 370,000,000 | 100.46 | 371,702,000 | 100.24 | 370,910,200 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 98.82 | 365,634,000 | 97.95 | 362,422,400 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第421回利付国債(2年) | 350,000,000 | 100.42 | 351,501,500 | 100.41 | 351,466,500 | 0.1000000 | 2023/2/1 | 1.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 320,000,000 | 100.90 | 322,905,600 | 100.73 | 322,336,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 102.45 | 307,350,000 | 102.04 | 306,138,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.77 | 307,181,700 | 113.03 | 305,205,300 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.51 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.64 | 301,920,000 | 100.60 | 301,806,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 260,000,000 | 101.00 | 262,624,000 | 100.87 | 262,280,200 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.29 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 250,000,000 | 100.75 | 251,877,500 | 100.89 | 252,235,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 1.24 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.85 | 252,137,500 | 100.66 | 251,670,000 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 1.24 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 230,000,000 | 105.43 | 242,489,000 | 105.47 | 242,587,900 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.20 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第67回利付国債(30年) | 220,000,000 | 99.62 | 219,166,500 | 98.77 | 217,305,000 | 0.6000000 | 2050/6/20 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 119.44 | 214,999,200 | 117.39 | 211,303,800 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.04 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.81 |
| 地方債証券 | 5.01 |
| 特殊債券 | 3.05 |
| 社債券 | 20.95 |
| 合計 | 98.82 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
