有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2021年10月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 2,751,841.85 | 346 | 952,137,280 | 346 | 952,137,280 | 95.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 6,731,266 | 1.4512 | 9,768,413 | 1.4526 | 9,777,836 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年10月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 96.14 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 119.14 | 1,453,520,200 | 117.65 | 1,435,378,800 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 6.04 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 100.27 | 1,002,740,000 | 100.19 | 1,001,990,000 | 0.0050000 | 2023/7/1 | 4.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.59 | 814,789,400 | 100.48 | 813,960,900 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.43 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第424回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.24 | 801,936,000 | 100.17 | 801,432,000 | 0.0050000 | 2023/5/1 | 3.37 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第421回利付国債(2年) | 730,000,000 | 100.36 | 732,657,200 | 100.26 | 731,963,700 | 0.1000000 | 2023/2/1 | 3.08 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 720,000,000 | 100.71 | 725,162,400 | 99.21 | 714,355,200 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.83 | 705,812,000 | 100.32 | 702,282,000 | 0.1000000 | 2031/3/20 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第418回利付国債(2年) | 690,000,000 | 100.30 | 692,070,000 | 100.21 | 691,483,500 | 0.1000000 | 2022/11/1 | 2.91 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 105.74 | 676,793,600 | 104.34 | 667,795,200 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第422回利付国債(2年) | 550,000,000 | 100.38 | 552,101,000 | 100.28 | 551,573,000 | 0.1000000 | 2023/3/1 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 500,000,000 | 106.26 | 531,300,000 | 104.67 | 523,370,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 2.20 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 480,000,000 | 101.08 | 485,215,000 | 100.77 | 483,705,600 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 380,000,000 | 126.35 | 480,148,000 | 125.03 | 475,125,400 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.00 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 460,000,000 | 101.09 | 465,032,000 | 100.45 | 462,088,400 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 114.04 | 410,572,800 | 112.58 | 405,291,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.71 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.59 | 402,392,000 | 100.53 | 402,128,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.97 | 399,896,000 | 99.97 | 399,896,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,420,000 | 99.91 | 399,656,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 128.43 | 398,157,800 | 126.33 | 391,623,000 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 114.42 | 389,028,000 | 112.89 | 383,856,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 99.48 | 368,094,500 | 98.08 | 362,914,500 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(20年) | 290,000,000 | 115.91 | 336,143,500 | 115.10 | 333,807,400 | 1.5000000 | 2033/3/20 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 330,000,000 | 100.88 | 332,927,100 | 99.39 | 328,006,800 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.38 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 117.45 | 328,862,800 | 115.91 | 324,564,800 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 108.24 | 324,741,000 | 107.79 | 323,382,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.36 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 300,000,000 | 104.08 | 312,250,600 | 102.99 | 308,988,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.30 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.92 | 305,778,000 | 101.73 | 305,208,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.14 | 308,199,600 | 112.66 | 304,192,800 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.28 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回明治安田生命劣後ローン流動化 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.25 | 300,765,000 | 0.8800000 | 2051/8/2 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 230,000,000 | 106.97 | 246,035,600 | 105.32 | 242,254,400 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.02 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年10月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.03 |
| 地方債証券 | 4.28 |
| 特殊債券 | 4.35 |
| 社債券 | 22.53 |
| 合計 | 98.19 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
