有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2019年4月26日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 838,125.05 | 1,664 | 1,394,640,083 | 1,642 | 1,376,201,332 | 94.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 10,180,111 | 1.4445 | 14,705,170 | 1.4449 | 14,709,242 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.72 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 95.74 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 99.97 | 1,019,766,100 | 101.78 | 1,038,247,800 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 6.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 920,000,000 | 100.64 | 925,901,900 | 101.88 | 937,360,400 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 5.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 710,000,000 | 117.28 | 832,752,300 | 118.33 | 840,199,800 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 5.01 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 580,000,000 | 123.26 | 714,945,100 | 130.50 | 756,917,400 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.51 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 600,000,000 | 100.77 | 604,630,500 | 103.81 | 622,896,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 3.71 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 520,000,000 | 113.40 | 589,707,800 | 115.57 | 601,005,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 3.58 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 510,000,000 | 101.63 | 518,327,100 | 101.59 | 518,144,700 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 460,000,000 | 102.02 | 469,294,500 | 101.82 | 468,404,200 | 0.1000000 | 2027/12/20 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 440,000,000 | 101.90 | 448,363,500 | 101.88 | 448,307,200 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 2.67 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 420,000,000 | 105.47 | 442,982,400 | 106.44 | 447,073,200 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 380,000,000 | 101.21 | 384,629,200 | 101.25 | 384,776,600 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 300,000,000 | 103.60 | 310,828,000 | 103.63 | 310,896,000 | 0.5000000 | 2024/9/20 | 1.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 250,000,000 | 118.63 | 296,583,700 | 119.54 | 298,867,500 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 131.15 | 275,415,000 | 133.54 | 280,436,100 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 250,000,000 | 100.42 | 251,074,700 | 105.04 | 262,600,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 1.57 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 120.18 | 252,385,800 | 122.06 | 256,334,400 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 100.52 | 251,315,000 | 101.86 | 254,657,500 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.52 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 120.99 | 229,888,800 | 121.44 | 230,743,600 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.38 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 103.57 | 217,497,000 | 107.10 | 224,928,900 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.34 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.23 | 220,014,000 | 122.09 | 219,778,200 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.31 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(30年) | 210,000,000 | 102.29 | 214,810,800 | 104.08 | 218,578,500 | 0.7000000 | 2048/12/20 | 1.30 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 102.07 | 204,140,800 | 101.22 | 202,442,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.37 | 202,750,000 | 101.01 | 202,026,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.28 | 200,560,200 | 100.40 | 200,812,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.20 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.37 | 200,752,000 | 100.15 | 200,308,000 | 0.3800000 | 2020/3/9 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.30 | 200,611,200 | 99.96 | 199,920,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 99.55 | 199,100,000 | 99.57 | 199,140,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.19 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 180,000,000 | 102.80 | 185,041,200 | 106.30 | 191,345,400 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 102.79 | 174,748,600 | 107.02 | 181,947,600 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.08 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 160,000,000 | 100.22 | 160,352,000 | 109.54 | 175,268,800 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.04 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.34 |
| 特殊債券 | 2.89 |
| 社債券 | 26.59 |
| 合計 | 96.82 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
