有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2020年10月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | TCW HighIncome US EQ Pre CuSeP | 1,481,152.8 | 597 | 884,248,221 | 572 | 847,219,401 | 94.14 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 6,644,243 | 1.4505 | 9,637,474 | 1.4498 | 9,632,823 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.14 |
| 親投資信託受益証券 | 1.07 |
| 合計 | 95.21 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 1,790,000,000 | 100.39 | 1,796,981,000 | 100.36 | 1,796,533,500 | 0.1000000 | 2022/3/1 | 9.90 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.90 | 706,300,000 | 100.86 | 706,069,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 3.89 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 128.04 | 653,014,200 | 128.22 | 653,962,800 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 3.60 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 620,000,000 | 100.46 | 622,890,900 | 100.41 | 622,548,200 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 3.43 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 550,000,000 | 100.97 | 555,335,000 | 100.93 | 555,137,000 | 0.1000000 | 2024/12/20 | 3.06 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 113.89 | 478,354,800 | 113.71 | 477,590,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.63 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 450,000,000 | 104.30 | 469,372,500 | 104.40 | 469,804,500 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.59 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 460,000,000 | 97.75 | 449,650,000 | 98.22 | 451,821,200 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 410,000,000 | 105.43 | 432,274,100 | 105.80 | 433,784,100 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 2.39 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.04 | 400,168,000 | 99.94 | 399,784,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 99.71 | 398,852,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 2.20 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第55回利付国債(30年) | 370,000,000 | 106.01 | 392,244,000 | 105.80 | 391,485,900 | 0.8000000 | 2047/6/20 | 2.16 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 340,000,000 | 113.70 | 386,600,400 | 113.50 | 385,930,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.13 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 102.45 | 307,350,000 | 102.29 | 306,885,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.77 | 307,181,700 | 113.57 | 306,663,300 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第408回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.39 | 301,170,000 | 100.27 | 300,837,000 | 0.1000000 | 2022/1/1 | 1.66 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 290,000,000 | 100.75 | 292,175,000 | 100.72 | 292,096,700 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 130.98 | 275,070,600 | 131.08 | 275,284,800 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.52 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 260,000,000 | 103.08 | 268,008,000 | 103.18 | 268,288,800 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 200,000,000 | 126.59 | 253,180,000 | 126.83 | 253,668,000 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.40 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 119.80 | 251,582,100 | 119.36 | 250,660,200 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 119.06 | 226,214,000 | 118.49 | 225,132,900 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 105.70 | 221,982,600 | 105.65 | 221,869,200 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.22 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 119.44 | 214,999,200 | 118.70 | 213,669,000 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 103.40 | 206,800,000 | 103.17 | 206,350,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第62回利付国債(30年) | 210,000,000 | 97.46 | 204,671,700 | 97.45 | 204,657,600 | 0.5000000 | 2049/3/20 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 200,000,000 | 101.43 | 202,860,000 | 101.26 | 202,530,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.90 | 201,812,000 | 0.9900000 | 2080/10/15 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.87 | 201,740,000 | 100.72 | 201,440,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 200,000,000 | 100.67 | 201,344,000 | 100.67 | 201,354,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.11 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.61 |
| 地方債証券 | 5.61 |
| 特殊債券 | 3.44 |
| 社債券 | 17.74 |
| 合計 | 98.40 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
