有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年10月23日現在) | 第2期 (平成27年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,080 | 288,445 |
| 親投資信託受益証券 | 30,915,620 | 27,245,500 |
| 派生商品評価勘定 | 323 | - |
| 未収入金 | 809,578 | 170,447 |
| 流動資産合計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
| 資産合計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,458 | 318,332 |
| 未払金 | 3,184 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,316 | 11,479 |
| 未払委託者報酬 | 224,577 | 193,702 |
| その他未払費用 | 7,621 | 6,568 |
| 流動負債合計 | 466,156 | 530,081 |
| 負債合計 | 466,156 | 530,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,866,199 | 24,253,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,246 | 2,920,848 |
| (分配準備積立金) | 1,502,290 | 1,125,957 |
| 元本等合計 | 32,025,445 | 27,174,311 |
| 純資産合計 | 32,025,445 | 27,174,311 |
| 負債純資産合計 | 32,491,601 | 27,704,392 |
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