有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年10月23日現在) | 第5期 (平成30年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,937,426 | 4,956,540 |
| 親投資信託受益証券 | 436,938,073 | 178,564,286 |
| 流動資産合計 | 465,875,499 | 183,520,826 |
| 資産合計 | 465,875,499 | 183,520,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,819,540 | 1,115,775 |
| 未払金 | 9,974,908 | 732,087 |
| 未払解約金 | 6,606,080 | - |
| 未払受託者報酬 | 233,711 | 93,003 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,731 | 1,569,511 |
| 未払利息 | 72 | 13 |
| その他未払費用 | 134,903 | 53,650 |
| 流動負債合計 | 27,712,945 | 3,564,039 |
| 負債合計 | 27,712,945 | 3,564,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,758,229 | 160,642,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,404,325 | 19,314,762 |
| (分配準備積立金) | 11,863,696 | 6,911,386 |
| 元本等合計 | 438,162,554 | 179,956,787 |
| 純資産合計 | 438,162,554 | 179,956,787 |
| 負債純資産合計 | 465,875,499 | 183,520,826 |
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