有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年10月23日現在) | 第8期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,995,879 | 18,706,543 |
| 親投資信託受益証券 | 254,937,313 | 231,331,413 |
| 派生商品評価勘定 | 1,575,140 | 836,520 |
| 未収入金 | 11,073 | - |
| 流動資産合計 | 263,519,405 | 250,874,476 |
| 資産合計 | 263,519,405 | 250,874,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 374,140 | 11,835,977 |
| 未払解約金 | - | 3,091 |
| 未払受託者報酬 | 111,329 | 136,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,618 | 2,306,325 |
| 未払利息 | 17 | 50 |
| その他未払費用 | 63,116 | 77,501 |
| 流動負債合計 | 2,427,220 | 14,359,618 |
| 負債合計 | 2,427,220 | 14,359,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,055,946 | 170,560,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,963,761 | 65,954,371 |
| (分配準備積立金) | 24,712,157 | 35,850,291 |
| 元本等合計 | 261,092,185 | 236,514,858 |
| 純資産合計 | 261,092,185 | 236,514,858 |
| 負債純資産合計 | 263,519,405 | 250,874,476 |
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