有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年10月24日現在) | 第4期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,406,578 | 28,937,426 |
| 親投資信託受益証券 | 170,604,075 | 436,938,073 |
| 未収入金 | 24,666 | - |
| 流動資産合計 | 177,035,319 | 465,875,499 |
| 資産合計 | 177,035,319 | 465,875,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,678 | 6,819,540 |
| 未払金 | 3,695,434 | 9,974,908 |
| 未払解約金 | - | 6,606,080 |
| 未払受託者報酬 | 48,706 | 233,711 |
| 未払委託者報酬 | 821,866 | 3,943,731 |
| 未払利息 | 16 | 72 |
| その他未払費用 | 28,071 | 134,903 |
| 流動負債合計 | 4,671,771 | 27,712,945 |
| 負債合計 | 4,671,771 | 27,712,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,088,563 | 377,758,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,274,985 | 60,404,325 |
| (分配準備積立金) | 3,058,507 | 11,863,696 |
| 元本等合計 | 172,363,548 | 438,162,554 |
| 純資産合計 | 172,363,548 | 438,162,554 |
| 負債純資産合計 | 177,035,319 | 465,875,499 |
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