有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年10月23日現在) | 第11期 (2024年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,315,313 | 8,922,259 |
| 親投資信託受益証券 | 158,526,915 | 164,800,977 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 168,842,228 | 173,723,271 |
| 資産合計 | 168,842,228 | 173,723,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 462,054 | 2,360,490 |
| 未払金 | 3,548,948 | 25,735 |
| 未払解約金 | 7,111 | 4,974,547 |
| 未払受託者報酬 | 79,483 | 74,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,244 | 1,252,676 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 45,043 | 42,064 |
| 流動負債合計 | 5,483,905 | 8,729,755 |
| 負債合計 | 5,483,905 | 8,729,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,879,017 | 142,261,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,520,694 | 22,732,329 |
| (分配準備積立金) | 26,969,504 | 22,955,384 |
| 元本等合計 | 163,358,323 | 164,993,516 |
| 純資産合計 | 163,358,323 | 164,993,516 |
| 負債純資産合計 | 168,842,228 | 173,723,271 |
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