有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年10月25日現在) | 第9期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,706,543 | 11,019,820 |
| 親投資信託受益証券 | 231,331,413 | 147,228,850 |
| 派生商品評価勘定 | 836,520 | - |
| 未収入金 | - | 35,721 |
| 流動資産合計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
| 資産合計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 209,583 |
| 未払金 | 11,835,977 | 5,302,224 |
| 未払解約金 | 3,091 | 2,844 |
| 未払受託者報酬 | 136,674 | 77,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,325 | 1,310,464 |
| 未払利息 | 50 | 29 |
| その他未払費用 | 77,501 | 44,016 |
| 流動負債合計 | 14,359,618 | 6,946,821 |
| 負債合計 | 14,359,618 | 6,946,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,560,487 | 149,377,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,954,371 | 1,960,463 |
| (分配準備積立金) | 35,850,291 | 28,066,570 |
| 元本等合計 | 236,514,858 | 151,337,570 |
| 純資産合計 | 236,514,858 | 151,337,570 |
| 負債純資産合計 | 250,874,476 | 158,284,391 |
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