有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月24日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年10月23日現在) | 第3期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,445 | 6,406,578 |
| 親投資信託受益証券 | 27,245,500 | 170,604,075 |
| 未収入金 | 170,447 | 24,666 |
| 流動資産合計 | 27,704,392 | 177,035,319 |
| 資産合計 | 27,704,392 | 177,035,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 318,332 | 77,678 |
| 未払金 | - | 3,695,434 |
| 未払受託者報酬 | 11,479 | 48,706 |
| 未払委託者報酬 | 193,702 | 821,866 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 6,568 | 28,071 |
| 流動負債合計 | 530,081 | 4,671,771 |
| 負債合計 | 530,081 | 4,671,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,253,463 | 145,088,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,920,848 | 27,274,985 |
| (分配準備積立金) | 1,125,957 | 3,058,507 |
| 元本等合計 | 27,174,311 | 172,363,548 |
| 純資産合計 | 27,174,311 | 172,363,548 |
| 負債純資産合計 | 27,704,392 | 177,035,319 |
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