有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年10月23日現在) | 第7期 (2020年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,494,243 | 6,995,879 |
| 親投資信託受益証券 | 277,986,976 | 254,937,313 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,575,140 |
| 未収入金 | 3,840 | 11,073 |
| 流動資産合計 | 285,485,059 | 263,519,405 |
| 資産合計 | 285,485,059 | 263,519,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,352 | - |
| 未払金 | 1,105,098 | 374,140 |
| 未払解約金 | 45,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,532 | 111,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,147 | 1,878,618 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 54,381 | 63,116 |
| 流動負債合計 | 3,065,232 | 2,427,220 |
| 負債合計 | 3,065,232 | 2,427,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,186,762 | 263,055,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,233,065 | △1,963,761 |
| (分配準備積立金) | 22,342,600 | 24,712,157 |
| 元本等合計 | 282,419,827 | 261,092,185 |
| 純資産合計 | 282,419,827 | 261,092,185 |
| 負債純資産合計 | 285,485,059 | 263,519,405 |
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