有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年10月24日現在) | 第10期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,019,820 | 10,315,313 |
| 親投資信託受益証券 | 147,228,850 | 158,526,915 |
| 未収入金 | 35,721 | - |
| 流動資産合計 | 158,284,391 | 168,842,228 |
| 資産合計 | 158,284,391 | 168,842,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,583 | 462,054 |
| 未払金 | 5,302,224 | 3,548,948 |
| 未払解約金 | 2,844 | 7,111 |
| 未払受託者報酬 | 77,661 | 79,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,464 | 1,341,244 |
| 未払利息 | 29 | 22 |
| その他未払費用 | 44,016 | 45,043 |
| 流動負債合計 | 6,946,821 | 5,483,905 |
| 負債合計 | 6,946,821 | 5,483,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,377,107 | 172,879,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,463 | △9,520,694 |
| (分配準備積立金) | 28,066,570 | 26,969,504 |
| 元本等合計 | 151,337,570 | 163,358,323 |
| 純資産合計 | 151,337,570 | 163,358,323 |
| 負債純資産合計 | 158,284,391 | 168,842,228 |
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