有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/24-2025/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年10月23日現在) | 第12期 (2025年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,922,259 | 9,663,391 |
| 親投資信託受益証券 | 164,800,977 | 118,216,570 |
| 派生商品評価勘定 | - | 89,802 |
| 未収利息 | 35 | 109 |
| 流動資産合計 | 173,723,271 | 127,969,872 |
| 資産合計 | 173,723,271 | 127,969,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,360,490 | - |
| 未払金 | 25,735 | 5,289,984 |
| 未払解約金 | 4,974,547 | 962,445 |
| 未払受託者報酬 | 74,243 | 54,433 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,676 | 918,500 |
| その他未払費用 | 42,064 | 30,831 |
| 流動負債合計 | 8,729,755 | 7,256,193 |
| 負債合計 | 8,729,755 | 7,256,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,261,187 | 113,360,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,732,329 | 7,352,770 |
| (分配準備積立金) | 22,955,384 | 17,581,764 |
| 元本等合計 | 164,993,516 | 120,713,679 |
| 純資産合計 | 164,993,516 | 120,713,679 |
| 負債純資産合計 | 173,723,271 | 127,969,872 |
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