有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年10月23日現在) | 第6期 (2019年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,956,540 | 7,494,243 |
| 親投資信託受益証券 | 178,564,286 | 277,986,976 |
| 未収入金 | - | 3,840 |
| 流動資産合計 | 183,520,826 | 285,485,059 |
| 資産合計 | 183,520,826 | 285,485,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,115,775 | 170,352 |
| 未払金 | 732,087 | 1,105,098 |
| 未払解約金 | - | 45,705 |
| 未払受託者報酬 | 93,003 | 94,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,511 | 1,595,147 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 53,650 | 54,381 |
| 流動負債合計 | 3,564,039 | 3,065,232 |
| 負債合計 | 3,564,039 | 3,065,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,642,025 | 212,186,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,314,762 | 70,233,065 |
| (分配準備積立金) | 6,911,386 | 22,342,600 |
| 元本等合計 | 179,956,787 | 282,419,827 |
| 純資産合計 | 179,956,787 | 282,419,827 |
| 負債純資産合計 | 183,520,826 | 285,485,059 |
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