有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年6月26日現在 | 第3期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,836,044 | 3,241,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,103,210 | 203,122,732 | |||
| 未収入金 | 115,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 186,054,254 | 206,364,147 | |||
| 資産合計 | 186,054,254 | 206,364,147 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 122,310 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,018 | 53,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,123,970 | 1,314,413 | |||
| その他未払費用 | 6,808 | 8,070 | |||
| 流動負債合計 | 1,299,106 | 1,376,307 | |||
| 負債合計 | 1,299,106 | 1,376,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 151,759,831 | ※1 184,902,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,995,317 | 20,085,092 | |||
| (分配準備積立金) | 12,773,434 | 11,570,133 | |||
| 元本等合計 | 184,755,148 | 204,987,840 | |||
| 純資産合計 | 184,755,148 | 204,987,840 | |||
| 負債純資産合計 | 186,054,254 | 206,364,147 | |||
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