有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年6月27日現在 | 第4期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,241,415 | 3,763,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,122,732 | 242,846,857 | |||
| 未収入金 | - | 406,000 | |||
| 流動資産合計 | 206,364,147 | 247,015,899 | |||
| 資産合計 | 206,364,147 | 247,015,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 413,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,824 | 62,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,314,413 | 1,520,853 | |||
| その他未払費用 | 8,070 | 9,253 | |||
| 流動負債合計 | 1,376,307 | 2,005,912 | |||
| 負債合計 | 1,376,307 | 2,005,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 184,902,748 | ※1 202,885,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,085,092 | 42,124,956 | |||
| (分配準備積立金) | 11,570,133 | 12,476,328 | |||
| 元本等合計 | 204,987,840 | 245,009,987 | |||
| 純資産合計 | 204,987,840 | 245,009,987 | |||
| 負債純資産合計 | 206,364,147 | 247,015,899 | |||
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