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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)

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【提出】: 2026/09/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年6月26日現在	第13期 2026年6月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,007,997	3,046,886
		親投資信託受益証券		190,068,623	195,691,502
		流動資産合計		193,076,620	198,738,388
	資産合計			193,076,620	198,738,388
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		52,533	52,193
		未払委託者報酬		1,282,776	1,274,466
		その他未払費用		7,789	7,750
		流動負債合計		1,343,098	1,334,409
	負債合計			1,343,098	1,334,409
純資産の部
	元本等
		元本		※1 120,761,253	※1 103,172,305
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,972,269	94,231,674
			(分配準備積立金)	38,799,046	66,432,647
		元本等合計		191,733,522	197,403,979
	純資産合計			191,733,522	197,403,979
負債純資産合計				193,076,620	198,738,388

開示資料

決算

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