有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年6月26日現在 | 第11期 2024年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,314,523 | 3,572,831 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,974,444 | 231,803,630 | |||
| 流動資産合計 | 269,288,967 | 235,376,461 | |||
| 資産合計 | 269,288,967 | 235,376,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 90,894 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 72,346 | 64,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,766,562 | 1,562,948 | |||
| その他未払費用 | 10,777 | 9,524 | |||
| 流動負債合計 | 1,940,579 | 1,636,481 | |||
| 負債合計 | 1,940,579 | 1,636,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 188,199,199 | ※1 146,938,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,149,189 | 86,801,223 | |||
| (分配準備積立金) | 39,025,195 | 47,209,582 | |||
| 元本等合計 | 267,348,388 | 233,739,980 | |||
| 純資産合計 | 267,348,388 | 233,739,980 | |||
| 負債純資産合計 | 269,288,967 | 235,376,461 | |||
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