有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年6月26日現在 | 第2期 平成27年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 930,521 | 2,836,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 81,080,026 | 183,103,210 | |||
| 未収入金 | - | 115,000 | |||
| 流動資産合計 | 82,010,547 | 186,054,254 | |||
| 資産合計 | 82,010,547 | 186,054,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 122,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,683 | 46,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,134 | 1,123,970 | |||
| その他未払費用 | 1,113 | 6,808 | |||
| 流動負債合計 | 196,930 | 1,299,106 | |||
| 負債合計 | 196,930 | 1,299,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,272,230 | ※1 151,759,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,541,387 | 32,995,317 | |||
| (分配準備積立金) | 2,390,282 | 12,773,434 | |||
| 元本等合計 | 81,813,617 | 184,755,148 | |||
| 純資産合計 | 81,813,617 | 184,755,148 | |||
| 負債純資産合計 | 82,010,547 | 186,054,254 | |||
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