有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年6月26日現在 | 第6期 2019年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,993,669 | - | |||
| コール・ローン | 2,014,468 | 3,987,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,540,938 | 243,020,490 | |||
| 未収入金 | 160,000 | 160,000 | |||
| 流動資産合計 | 253,709,075 | 247,168,418 | |||
| 資産合計 | 253,709,075 | 247,168,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 200,997 | 311,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,892 | 65,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,657,672 | 1,591,395 | |||
| その他未払費用 | 10,177 | 9,689 | |||
| 流動負債合計 | 1,936,738 | 1,977,555 | |||
| 負債合計 | 1,936,738 | 1,977,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,729,700 | ※1 193,890,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,042,637 | 51,300,644 | |||
| (分配準備積立金) | 10,769,459 | 18,675,754 | |||
| 元本等合計 | 251,772,337 | 245,190,863 | |||
| 純資産合計 | 251,772,337 | 245,190,863 | |||
| 負債純資産合計 | 253,709,075 | 247,168,418 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
