有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年6月27日現在 | 第10期 2023年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,274,923 | 4,314,523 | |||
| 親投資信託受益証券 | 270,320,870 | 264,974,444 | |||
| 流動資産合計 | 274,595,793 | 269,288,967 | |||
| 資産合計 | 274,595,793 | 269,288,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 90,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,276 | 72,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,838,084 | 1,766,562 | |||
| その他未払費用 | 11,209 | 10,777 | |||
| 流動負債合計 | 1,924,569 | 1,940,579 | |||
| 負債合計 | 1,924,569 | 1,940,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 189,201,051 | ※1 188,199,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,470,173 | 79,149,189 | |||
| (分配準備積立金) | 43,581,713 | 39,025,195 | |||
| 元本等合計 | 272,671,224 | 267,348,388 | |||
| 純資産合計 | 272,671,224 | 267,348,388 | |||
| 負債純資産合計 | 274,595,793 | 269,288,967 | |||
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