有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年6月26日現在 | 第8期 2021年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,725,539 | 4,192,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 233,186,979 | 265,779,648 | |||
| 未収入金 | - | 48,000 | |||
| 流動資産合計 | 236,912,518 | 270,020,341 | |||
| 資産合計 | 236,912,518 | 270,020,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,125 | 42,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,949 | 72,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,561,528 | 1,761,266 | |||
| その他未払費用 | 9,511 | 10,851 | |||
| 流動負債合計 | 1,638,113 | 1,887,081 | |||
| 負債合計 | 1,638,113 | 1,887,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,295,483 | ※1 181,695,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,978,922 | 86,438,115 | |||
| (分配準備積立金) | 14,973,793 | 48,625,393 | |||
| 元本等合計 | 235,274,405 | 268,133,260 | |||
| 純資産合計 | 235,274,405 | 268,133,260 | |||
| 負債純資産合計 | 236,912,518 | 270,020,341 | |||
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