有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年6月28日現在 | 第9期 2022年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,192,693 | 4,274,923 | |||
| 親投資信託受益証券 | 265,779,648 | 270,320,870 | |||
| 未収入金 | 48,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 270,020,341 | 274,595,793 | |||
| 資産合計 | 270,020,341 | 274,595,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,827 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 72,137 | 75,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,761,266 | 1,838,084 | |||
| その他未払費用 | 10,851 | 11,209 | |||
| 流動負債合計 | 1,887,081 | 1,924,569 | |||
| 負債合計 | 1,887,081 | 1,924,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 181,695,145 | ※1 189,201,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,438,115 | 83,470,173 | |||
| (分配準備積立金) | 48,625,393 | 43,581,713 | |||
| 元本等合計 | 268,133,260 | 272,671,224 | |||
| 純資産合計 | 268,133,260 | 272,671,224 | |||
| 負債純資産合計 | 270,020,341 | 274,595,793 | |||
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