有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年6月26日現在 | 第7期 2020年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,987,928 | 3,725,539 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,020,490 | 233,186,979 | |||
| 未収入金 | 160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 247,168,418 | 236,912,518 | |||
| 資産合計 | 247,168,418 | 236,912,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 311,289 | 3,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,182 | 63,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,591,395 | 1,561,528 | |||
| その他未払費用 | 9,689 | 9,511 | |||
| 流動負債合計 | 1,977,555 | 1,638,113 | |||
| 負債合計 | 1,977,555 | 1,638,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 193,890,219 | ※1 186,295,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,300,644 | 48,978,922 | |||
| (分配準備積立金) | 18,675,754 | 14,973,793 | |||
| 元本等合計 | 245,190,863 | 235,274,405 | |||
| 純資産合計 | 245,190,863 | 235,274,405 | |||
| 負債純資産合計 | 247,168,418 | 236,912,518 | |||
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