有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年6月26日現在 | 第5期 平成30年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,993,669 | |||
| コール・ローン | 3,763,042 | 2,014,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 242,846,857 | 249,540,938 | |||
| 未収入金 | 406,000 | 160,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,015,899 | 253,709,075 | |||
| 資産合計 | 247,015,899 | 253,709,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 413,521 | 200,997 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,285 | 67,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,520,853 | 1,657,672 | |||
| その他未払費用 | 9,253 | 10,177 | |||
| 流動負債合計 | 2,005,912 | 1,936,738 | |||
| 負債合計 | 2,005,912 | 1,936,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 202,885,031 | ※1 207,729,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,124,956 | 44,042,637 | |||
| (分配準備積立金) | 12,476,328 | 10,769,459 | |||
| 元本等合計 | 245,009,987 | 251,772,337 | |||
| 純資産合計 | 245,009,987 | 251,772,337 | |||
| 負債純資産合計 | 247,015,899 | 253,709,075 | |||
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