有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年6月26日現在 | 第12期 2025年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,572,831 | 3,007,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 231,803,630 | 190,068,623 | |||
| 流動資産合計 | 235,376,461 | 193,076,620 | |||
| 資産合計 | 235,376,461 | 193,076,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 64,009 | 52,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,562,948 | 1,282,776 | |||
| その他未払費用 | 9,524 | 7,789 | |||
| 流動負債合計 | 1,636,481 | 1,343,098 | |||
| 負債合計 | 1,636,481 | 1,343,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,938,757 | ※1 120,761,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,801,223 | 70,972,269 | |||
| (分配準備積立金) | 47,209,582 | 38,799,046 | |||
| 元本等合計 | 233,739,980 | 191,733,522 | |||
| 純資産合計 | 233,739,980 | 191,733,522 | |||
| 負債純資産合計 | 235,376,461 | 193,076,620 | |||
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