有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 9,633,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,638,446 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,171,272,279 | |||
| 資産合計 | 1,171,272,279 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 169,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,394,299 | |||
| 流動負債合計 | 3,564,015 | |||
| 負債合計 | 3,564,015 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 1,152,013,936 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,694,328 | |||
| (分配準備積立金) | 13,574,751 | |||
| 元本等合計 | 1,167,708,264 | |||
| 純資産合計 | 1,167,708,264 | |||
| 負債純資産合計 | 1,171,272,279 | |||
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