有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年2月16日現在) | 当期 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,834,412 | |||
| コール・ローン | 25,191,362 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,856,762,112 | 3,590,969,291 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,881,953,480 | 3,619,803,703 | |||
| 資産合計 | 1,881,953,480 | 3,619,803,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 200,262 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 461,461 | 804,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,229,203 | 16,094,364 | |||
| 流動負債合計 | 9,890,926 | 16,899,087 | |||
| 負債合計 | 9,890,926 | 16,899,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,699,572,334 | ※1,※2 3,175,570,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,490,220 | 427,334,010 | |||
| (分配準備積立金) | 138,202,396 | 196,804,634 | |||
| 元本等合計 | 1,872,062,554 | 3,602,904,616 | |||
| 純資産合計 | 1,872,062,554 | 3,602,904,616 | |||
| 負債純資産合計 | 1,881,953,480 | 3,619,803,703 | |||
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