有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/15-2025/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月14日現在) | 当期 (2025年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 312,580,188 | 227,868,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,347,270,739 | 7,726,085,869 | |||
| 未収利息 | - | 266 | |||
| 流動資産合計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 | |||
| 資産合計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,004,145 | 9,676,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,806,019 | 2,313,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,120,400 | 46,276,463 | |||
| 未払利息 | 858 | - | |||
| その他未払費用 | 6,043 | - | |||
| 流動負債合計 | 87,937,465 | 58,266,919 | |||
| 負債合計 | 87,937,465 | 58,266,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,528,168,071 | ※1,※2 7,097,409,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,043,745,391 | 798,278,771 | |||
| (分配準備積立金) | 321,732,494 | 297,928,907 | |||
| 元本等合計 | 9,571,913,462 | 7,895,687,808 | |||
| 純資産合計 | 9,571,913,462 | 7,895,687,808 | |||
| 負債純資産合計 | 9,659,850,927 | 7,953,954,727 | |||
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