有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/15-2023/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年2月14日現在) | 当期 (2023年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 35,982,661 | |||
| コール・ローン | 258,235,079 | 128,090,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,142,657,275 | 11,129,845,158 | |||
| 流動資産合計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 | |||
| 資産合計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,797,570 | 26,957,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,872,530 | 3,225,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,450,507 | 64,501,038 | |||
| 未払利息 | 594 | 371 | |||
| その他未払費用 | 5,289 | 9,458 | |||
| 流動負債合計 | 93,126,490 | 94,692,926 | |||
| 負債合計 | 93,126,490 | 94,692,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,805,511,592 | ※1,※2 10,527,992,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,502,254,272 | 671,232,713 | |||
| (分配準備積立金) | 279,716,055 | 252,703,670 | |||
| 元本等合計 | 13,307,765,864 | 11,199,225,047 | |||
| 純資産合計 | 13,307,765,864 | 11,199,225,047 | |||
| 負債純資産合計 | 13,400,892,354 | 11,293,917,973 | |||
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