有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年2月14日現在) | 当期 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,868,592 | 204,900,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,726,085,869 | 6,529,989,208 | |||
| 未収利息 | 266 | 3,368 | |||
| 流動資産合計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 | |||
| 資産合計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,676,624 | 17,749,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,313,832 | 1,973,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,276,463 | 39,479,222 | |||
| 流動負債合計 | 58,266,919 | 59,202,961 | |||
| 負債合計 | 58,266,919 | 59,202,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 7,097,409,037 | ※1,※2 5,767,709,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 798,278,771 | 907,980,252 | |||
| (分配準備積立金) | 297,928,907 | 323,378,477 | |||
| 元本等合計 | 7,895,687,808 | 6,675,689,706 | |||
| 純資産合計 | 7,895,687,808 | 6,675,689,706 | |||
| 負債純資産合計 | 7,953,954,727 | 6,734,892,667 | |||
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