- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年2月15日現在) | 当期 (2022年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 467,434,551 | 258,235,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,551,815,642 | 13,142,657,275 | |||
| 流動資産合計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 | |||
| 資産合計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 57,753,387 | 11,797,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,609,670 | 3,872,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,193,394 | 77,450,507 | |||
| 未払利息 | 1,193 | 594 | |||
| その他未払費用 | 882 | 5,289 | |||
| 流動負債合計 | 154,558,526 | 93,126,490 | |||
| 負債合計 | 154,558,526 | 93,126,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 14,346,869,864 | ※1,※2 11,805,511,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,517,821,803 | 1,502,254,272 | |||
| (分配準備積立金) | 221,607,146 | 279,716,055 | |||
| 元本等合計 | 15,864,691,667 | 13,307,765,864 | |||
| 純資産合計 | 15,864,691,667 | 13,307,765,864 | |||
| 負債純資産合計 | 16,019,250,193 | 13,400,892,354 | |||
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