有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年2月14日現在) | 当期 (2020年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 254,456,256 | |||
| コール・ローン | 336,227,332 | 249,987,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,122,541,799 | 19,253,607,157 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 | |||
| 資産合計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 72,497,152 | 33,285,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,489,673 | 5,744,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,793,465 | 114,890,003 | |||
| 未払利息 | 829 | 732 | |||
| その他未払費用 | 14,042 | 4,227 | |||
| 流動負債合計 | 208,795,161 | 153,925,297 | |||
| 負債合計 | 208,795,161 | 153,925,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 20,295,124,480 | ※1,※2 17,024,251,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,054,849,490 | 2,579,874,027 | |||
| (分配準備積立金) | 265,398,950 | 263,721,192 | |||
| 元本等合計 | 23,349,973,970 | 19,604,125,206 | |||
| 純資産合計 | 23,349,973,970 | 19,604,125,206 | |||
| 負債純資産合計 | 23,558,769,131 | 19,758,050,503 | |||
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