有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年2月14日現在) | 当期 (平成31年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 439,973,288 | 336,227,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,387,011,123 | 23,122,541,799 | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 | |||
| 資産合計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,753,121 | 72,497,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,334,126 | 6,489,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,682,469 | 129,793,465 | |||
| 未払利息 | 1,072 | 829 | |||
| その他未払費用 | 1,052 | 14,042 | |||
| 流動負債合計 | 143,771,840 | 208,795,161 | |||
| 負債合計 | 143,771,840 | 208,795,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 20,495,872,020 | ※1,※2 20,295,124,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,187,340,551 | 3,054,849,490 | |||
| (分配準備積立金) | 264,660,928 | 265,398,950 | |||
| 元本等合計 | 23,683,212,571 | 23,349,973,970 | |||
| 純資産合計 | 23,683,212,571 | 23,349,973,970 | |||
| 負債純資産合計 | 23,826,984,411 | 23,558,769,131 | |||
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