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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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【提出】: 2019/05/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成30年2月14日現在)	当期 (平成31年2月14日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		439,973,288	336,227,332
		親投資信託受益証券		23,387,011,123	23,122,541,799
		未収入金		-	100,000,000
		流動資産合計		23,826,984,411	23,558,769,131
	資産合計			23,826,984,411	23,558,769,131
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,753,121	72,497,152
		未払受託者報酬		6,334,126	6,489,673
		未払委託者報酬		126,682,469	129,793,465
		未払利息		1,072	829
		その他未払費用		1,052	14,042
		流動負債合計		143,771,840	208,795,161
	負債合計			143,771,840	208,795,161
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※2 20,495,872,020	※1,※2 20,295,124,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,187,340,551	3,054,849,490
			(分配準備積立金)	264,660,928	265,398,950
		元本等合計		23,683,212,571	23,349,973,970
	純資産合計			23,683,212,571	23,349,973,970
負債純資産合計				23,826,984,411	23,558,769,131

開示資料

決算

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