有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年2月15日現在) | 当期 (平成29年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,834,412 | - | |||
| コール・ローン | - | 155,023,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,590,969,291 | 15,383,432,642 | |||
| 流動資産合計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 | |||
| 資産合計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 14,303,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 804,723 | 3,197,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,094,364 | 63,951,653 | |||
| 未払利息 | - | 410 | |||
| その他未払費用 | - | 1,558 | |||
| 流動負債合計 | 16,899,087 | 81,454,581 | |||
| 負債合計 | 16,899,087 | 81,454,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,175,570,606 | ※1,※2 13,170,823,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,334,010 | 2,286,178,767 | |||
| (分配準備積立金) | 196,804,634 | 278,982,048 | |||
| 元本等合計 | 3,602,904,616 | 15,457,001,836 | |||
| 純資産合計 | 3,602,904,616 | 15,457,001,836 | |||
| 負債純資産合計 | 3,619,803,703 | 15,538,456,417 | |||
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