有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年2月14日現在) | 当期 (2024年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,982,661 | - | |||
| コール・ローン | 128,090,154 | 312,580,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,129,845,158 | 9,347,270,739 | |||
| 流動資産合計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 | |||
| 資産合計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,957,001 | 29,004,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,225,058 | 2,806,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,501,038 | 56,120,400 | |||
| 未払利息 | 371 | 858 | |||
| その他未払費用 | 9,458 | 6,043 | |||
| 流動負債合計 | 94,692,926 | 87,937,465 | |||
| 負債合計 | 94,692,926 | 87,937,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 10,527,992,334 | ※1,※2 8,528,168,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 671,232,713 | 1,043,745,391 | |||
| (分配準備積立金) | 252,703,670 | 321,732,494 | |||
| 元本等合計 | 11,199,225,047 | 9,571,913,462 | |||
| 純資産合計 | 11,199,225,047 | 9,571,913,462 | |||
| 負債純資産合計 | 11,293,917,973 | 9,659,850,927 | |||
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