有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
しんきん世界アロケーションファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年2月14日現在) | 当期 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,633,826 | 25,191,362 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,638,446 | 1,856,762,112 | |||
| 未収利息 | 7 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 | |||
| 資産合計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 200,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,716 | 461,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,394,299 | 9,229,203 | |||
| 流動負債合計 | 3,564,015 | 9,890,926 | |||
| 負債合計 | 3,564,015 | 9,890,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,152,013,936 | ※1,※2 1,699,572,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,694,328 | 172,490,220 | |||
| (分配準備積立金) | 13,574,751 | 138,202,396 | |||
| 元本等合計 | 1,167,708,264 | 1,872,062,554 | |||
| 純資産合計 | 1,167,708,264 | 1,872,062,554 | |||
| 負債純資産合計 | 1,171,272,279 | 1,881,953,480 | |||
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