有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 913,666,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,456,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,013,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 537,048,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,900,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,723,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,522,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,465,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,338,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,051,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,004,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,349,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,990,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,187,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,835,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0962円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,212,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,204,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,645,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,648,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,641,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,638,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1323円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,679,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,130,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,087,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0709円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,130,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,184,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,019,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
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