有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,063,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,976,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,927,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0670円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,956,705,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,956,242,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,568,979,880口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,184,130,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,648,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,039,482,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,057,144,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,156,345,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,156,249,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,827,092,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,213,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,356,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,856,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,105,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3430円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,415,331,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,415,156,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,856,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3948円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 870,446,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 870,331,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,305,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6922円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,473,665,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,471,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 819,822,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7924円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,106,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,572,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,533,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,518,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1052円 |
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